Lowongan Treasury Section Head di PT Cahaya Benteng Mas

Kualifikasi :

• maksimal 35 tahun
• Pendidikan minimal S1 Akuntansi/Keuangan
• Memilikin pengalaman sebagai Department Head Keuangan minimal 5 tahun di perusahaan jasa konstruksi (kontraktor) atau manufaktur
• Memahami sistem dan prosedur keuangan serta implementasinya
• Memiliki pengalaman di bidang keuangan dalam hal rekonsiliasi bank, cash control, laporan arus kas, dan pengelolaan dana perusahaan
• Memiliki pengalaman berhubungan dengan pihak eksternal bank dan supplier/vendor
• Menguasai opening Letter of Credit (L/C), SKBDN, Bank Guarantee (BG) dan fasilitas perbankan lainnya
• Mahir menggunakan Ms. Office dan software Akuntansi/ERP

Tugas & Tanggung Jawab :

• Memastikan ketepatan penginputan Laporan Kas & Bank pada sistem ERP sesuai dengan fisik uang dan rekening koran perusahaan.
• Memastikan pengeluaran disahkan, disetujui, dan didukung oleh dokumentasi yang memadai.
• Memastikan bahwa dana digunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
• Tinjau dan periksa keakuratan permintaan pembayaran dan kelengkapan dokumen yang disetujui.
• Melakukan tata kelola modal kerja termasuk membuat perencanaan peneriman dan pengeluaran uang perusahaan.
• Membuat Laporan arus kas dan berkoordinasi dengan departemen terkait sehubungan dengan pengoptimalan modal kerja.
• Memastikan sistem kontrol kas & bank berfungsi efektif dalam melindungi asset perusahaan dari fraud, maupun manajemen penyimpanan yang tidak baik.
• Melakukan monitor dan pengawasan terhadap setiap masalah maupun perkembangan yang terjadi dan berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan aktivitas keuangan Perusahaan.